2月19日上午，資運集團副總經(jīng)理欒朝陽帶隊，組織集團財務(wù)部及各二級公司財務(wù)負責人前往濟南城市投資集團有限公司（以下簡稱濟南城投）開展調(diào)研學(xué)習(xí)活動。此次調(diào)研聚焦資金集中管理與財務(wù)信息化建設(shè)，旨在深入剖析相關(guān)運營現(xiàn)狀與問題，探尋切實可行的建議與策略。
濟南城投在資金集中管理和財務(wù)信息化建設(shè)方面成果斐然。在資金集中管理領(lǐng)域，自2017年成立資金結(jié)算中心后，已將18家銀行納入結(jié)算體系，覆蓋集團內(nèi)各級子公司240余個銀行賬戶，成功實現(xiàn)資金監(jiān)控與調(diào)度功能。面對資金歸集帶來的稅務(wù)關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險，濟南城投采用統(tǒng)借統(tǒng)還的有效措施加以應(yīng)對。在財務(wù)信息化建設(shè)上，其對外資金支付業(yè)務(wù)全面實現(xiàn)線上報銷，線上報銷系統(tǒng)覆蓋全級次組織架構(gòu)，并與會計核算系統(tǒng)深度打通，部分環(huán)節(jié)實現(xiàn)自動化會計核算，極大提升了財務(wù)工作效率。
參與調(diào)研的國投公司財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)、深入交流。通過此次調(diào)研，大家提前了解到推進資金集中管理和財務(wù)信息化建設(shè)過程中可能面臨的挑戰(zhàn)，如系統(tǒng)兼容性難題、數(shù)據(jù)安全隱患以及子公司資金靈活性受限等問題，為后續(xù)工作的開展積累了寶貴經(jīng)驗。
此次調(diào)研明確了資運集團的資金集中管理和財務(wù)信息化建設(shè)工作中的重、難點及注意事項。在后續(xù)推進相關(guān)工作時，需遵循先易后難的原則，穩(wěn)步推進項目建設(shè)；對賬戶實施分類管理，在強化集團資金管控的同時，充分考慮各子公司不同賬戶的特殊需求；加大員工培訓(xùn)力度，保障系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行；二級公司財務(wù)部需積極轉(zhuǎn)變職能，持續(xù)優(yōu)化審核方式與風(fēng)險管控手段，進一步提高服務(wù)和協(xié)調(diào)能力。
國投公司財務(wù)部也將以此次調(diào)研為契機，結(jié)合自身實際情況，積極探索適合本公司的財務(wù)發(fā)展新路徑，為資運集團的整體發(fā)展貢獻力量。
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